系统登录
本系统是多用户使用的系统，自置有完整的用户管理模块，系统登录时要求输入用户名称及密码。新装的系统只会有一个用户：ADMIN，它是系统的超级用户，没有密码。

此时，用户只能使用ADMIN用户登录系统，然后再开设其他操作用户。登录后可见系统的主界面：

用户管理
新增用户
1、用ADMIN登录系统
2、点击主菜单项：[用户管理]->[用户编辑]

然后点击用户编辑对话框工具栏中的[新增用户]按钮：
3、如下图输入要新增的用户名称、类型及密码：

系统的用户类型只有一类：出纳；密码最大为12位，两次输入要求一致。确认无误后点击[新增]按钮即可成功：

删除用户
系统不提供修改用户名称的功能，如果新增用户有误请先删除，然后重新开设。请按以下步骤删除用户：
1、用超级用户ADMIN登录系统。
2、点击主菜单项：[用户管理]->[用户编辑]

3、在用户编辑对话中选定在删除的用户，然后点击工具栏中的[删除用户]按钮，确认后即可删除用户。
修改用户权限
系统不提供修改用户名称的功能，但提供修改用户权限的功能。要注意的是，新增用户时系统会根据用户类型，只动配置权限，所以是无需修改的，只有在特殊情况下才有修改的必要，请按以下步骤修改用户的权限。
1、用超级用户ADMIN登录系统。
2、点击主菜单项：[用户管理]->[修改用户权限]

3、选定在修改的用户，然后把相应的权限选上即可。本系统的权限比较简单只有四项：
系统设置-->可以设置系统的一些全局变量，暂时只有自动备份目录一个设置。
单据管理-->可以设置系统管理单据的类型、入库、作废等功能。
打印单据-->日常开设单、打印单据的业务。
用户管理-->具有超级用户管理用户的功能。
更改用户密码
用户的密码随时可以修改，每个用户只能修改自己的密码，修改步骤如下：
1、用需要修改密码的用户登录系统。
2、点击主菜单项：[用户管理]->[修改用户密码]

3、输入一次旧密码、然后输入两次新密码，再点击[修改]按钮即可，新密码立即生效。
更换登录用户
系统提供更换登录用户的功能，所以无需退出重新登录。
1、点击主界面工具栏中的[更换用户]或者点击菜单项：

2、选择要更换的用户，然后点击[更换]即可。
系统设置
据类型设置
本系统可以管理及打印六大类银行单据：支票、进帐单(普通)、进帐单(异地)及电汇单等，每类的单据可以下设多个不同的银行（自由开设），单据类型设置就是用于实现此功能的。
1、用出纳用户登录(不用使用ADMIN)。
2、点击主菜单项：[单据管理]->[单据类型设置]

点击窗口中的单据选项卡可以看到不同单据类型的设置情况。
3、选择要设置的单据类型(点击选项卡)，点击窗口工具栏中的[新增类型]

点击后，如上图会单据类型列表中会出现一行新行，然后就可以在上面填写要新增的单据的银行名称按回车即可保存，其中编号位数指的是单据编号数字部份的长度，请据实填写；修改时直接在表格上修改，修改完毕按回车保存；删除时请先在表格中选定要删除的单据行，然后点击[删除类型]即可。
窗口关闭后，用户设置的单据将立即生效。

单位资料设置
单位资料设置用于登记系统当然使用企事业单位的一些资料，是系统必不可少的设置。
1、用出纳用户登录系统
2、点击主菜单项：[单据管理]->[单位资料设置]

3、直接在上面填写单位的资料，其中银行资料部份可以输入多个，请点击[增加银行]及[删除银行]来编辑。单位资料有些会在报表中出现，所以请据实填写，填写完毕点击[确定]即可。
客户资料
客户资料的设置是为了最大情度地降低开单时的工作量。
1、用出纳用户登录系统
2、点击主菜单项：[单据管理]->[客户资料]

客户资料窗口的是客户的资料列表
3、客户资料的新增、修改及删除都在此窗口完成，窗口工具栏中的有对应的功能按钮：(1)、新增客户(客户的资料分为基本资料、开户银行两大项（如下图）。

    工具栏的[新增记录]按钮是新增同级的。点击新增后即可以右边的用户资料中填写，其中开户银行是多行结构，要先点击[增加银行]按钮增一行后才可以填写，同理可以通过点击[删除银行]删除一行。填写完毕后点击[保存]即可。
(2)、修改客户资料
    首先在左边的客户列表中选定要修改的客户，点击工具栏中的[修改资料]按钮，然后就可以修改用户的各项资料，修改完毕点击[保存]即可。
(3)、删除客户资料
    首先在左边的客户列表中选定要修改的客户，点击工具栏中的[删除记录]按钮，确认后即可删除客户资料。

常用经手人设置
常用经手人设置也是为了方便单据管理和开设。
1、用出纳用户登录系统
2、点击主菜单项：[单据管理]->[常用经手人设置]

3、点击工具栏中的[新增记录]按钮可以增加一行，然后在上面输放经手人的名称，修改时直接在表格上修改即可，请注意的是要回车保存。
单据入库登记
这是开单业务的源头，没有单据就不能开单，所以单据从银行买回来后首先必须入库登记。但对于一些没有编号的单据，系统是不要求入库登记的。
1、打开单据入库窗口
2、在左边的单据列表中选定要入库单据类型，然后点击工具栏中的[新增记录]按钮。
3、如下图填写入库的情况：

填写时要注意最小编号、最大编号与入库数量的关系；经手人可以下拉选择，但必须要在常用经手人设置中有输入；入库及剩余数量是不需要录入的。
4、确认填写无误后，请点击[确认入库]按钮，点击后单据即入库成功，系统会生成这些空白单据，同时会锁定入库的记录(不能有修改及删除)
作废空白单据
当发生单据因质量问题退回或遗失等情况时，而单据又已经确认入库，则必须执行此操作。
1、打开单据入库登记窗口
2、在左边的单据列表中选定要作废的单据类型，然后在右边的入库记录中选择要作废的入库记录。
3、点击工具栏中的[作废空单]按钮即可作废该入库记录的所有空白单据。
日常开单业务
    这是本系统最核心的功能，本系统所有类型的单据的操作界面扣、操作流程是一致的，所以本说明只以其中一种单据：支票为例子说明。
新开单据
1、使用出纳用户登录系统
2、点击主窗口单据快捷工具栏中要开设的单据类型，如下图：

3、点击后可以见到该的单据的操作界面,界面采用仿真的风格，直观而友好。

4、点击工具栏中的[新开]开按钮，然后按实际情况输入资料，最后确认无误点击[保存]即可保存成功。需要说明是日期大写和金额大写是由系统自动运算的，不需要填写，按回车键可以跳到下一个栏目；菜单带有全系列快捷键，打开菜单即可见到。
5、打需要打印的单据放入打印机内，如果票据带有编号，请注意放入打印机的单据的编号与当前开设的单据的编号是否相同，放入时还要注意放正！放入后点击[打印]按钮即可打印成功。
修改单据
    单据在打印前是可以修改的。
1、打开要修改的单据类型
2、通过点击工具栏的向前、向后翻，找到要修改的单据（还可以通来按编号查询等功能查得）
3、点击工具栏中的[修改]按钮,然后直接修改内容，修改好后保存即可。
删除单据
    单据在打印前是可以删除的，打印后则只能作废。
1、打开要修改的单据类型
2、通过点击工具栏的向前、向后翻，找到要修改的单据（还可以通来按编号查询等功能查得）
3、点击工具栏中的[删除]按钮,确认后即可删除单据。
单据作废
    单据打印后不能修改也不能删除，但可以作废。
1、打开要修改的单据类型
2、通过点击工具栏的向前、向后翻，找到要修改的单据（还可以通来按编号查询等功能查得）
3、点击工具栏中的[删除]按钮，如果单据已经打印，系统就会提示是否要作废单据。作废时要求输入作废的原因，输入完毕后请将已经要作废的单据入打印机，系统会打印作废的原因及作废的字样。
单据查询
    系统提供多种单据查询的功能，最大程度地满足不同层次的用户的需要。
按编号查询
    这是系统提供的最基本的查询功能，用户只需输入单据编号或流水号即可查看相应的单据。
1、打开相应的票据类型
2、点击工具栏中的[查询]按钮

3、输入要查询的单据的编号，进帐单由于没有编号，所以要输入流水号，然后确定即可查看相应的单据的资料。
业务流水
业务流水记录有单据所有的历史记录，是一个表格，既可以作为一张报表输入，同时也具有强大数据查询功能。
1、用出纳用户登记系统
2、点击菜单项：[查看]->[XXX业务流水],如下图：


定位搜索
定位搜索功能用于在业务流水表中查找资料，用户无需理会要查找的资料是属于哪具字段（列），可以查找所有类型的数据。
1、打开要搜索的单据类型
2、打开该单据的业务流水号
3、在定位搜索框中输入要查找的资料（如下图），然后按回车键，系统即会在表格中搜索相关的资料，如果找到则用红色将该单元格显示，光标会停留在该单元格上，用户再按回车键时，系统会继续搜索，直至最后一个单元格。

4、双击业务流水表中的单据记录行，可以打开相应的单据。
筛选查询
筛选查询用于业务流水的检索，具有模糊查询及多条件的功能。
1、打开要搜索的单据类型
2、打开该单据的业务流水号
3、点击工具栏中的[筛选查询]按钮

4、在筛选查询对话框中输入要查询的内容，点击[查询]按钮，查询的结果会放在业务流水表中。其中的文件类内容支持模糊查询，还可同时输入多项内容进行查询。
5、双击业务流水表中的单据记录行，可以打开相应的单据。
高级筛选查询
这是本系统的最高级查询，用户无限制在此输入查询条件，然后查询。
1、打开要搜索的单据类型
2、打开该单据的业务流水号
3、点击[筛选查询]下拉框中的[高级筛选查询]如下图：



4、如上图可筛选查询对话框中输入要查询的内容。点击[增加条件]可以增加一行，[删除条件]则可以删除一行，条系符、字段及运算符可以下拉选择，部份查询内容可以下拉选择（如：日期类）。输入完毕点击[查询]，查得的结果放在业务流水表中。
5、双击业务流水表中的单据记录行，可以打开相应的单据。
导出到Excel
    业务流水表的全部同容都可以导出到Excel中。
1、打开要搜索的单据类型
2、打开该单据的业务流水号
3、导出Excel有两种方式
a、在业务流水表中选定要导出的数据(可以是全部，也可以是部份),然后按一Ctrl+C，再打开Excel软件，在上面按下Ctrl+V即可将选定的记录复制到Excel中
  b、点击工具栏中的[导出Excel]按钮
   
然后再输入导出的Excel文件的路径及文件名，保存即可，系统会把整个业务流水表导出成一个Excel文件，导出的数据与业务流水的排版格式相同。
单据业务统计
本系统提供简单的数据统计功能，能满足一般性的统计要求。
1、打开要搜索的单据类型
2、打开该单据的业务流水号
3、点击工具栏中的[业务统计]按钮

统计对框中可以指定统计业务的时间范围及统计项目，统计项目可以是一个也可以是多个，用户可统计每天的发生情况，或者是每天各付款行的发生情况，设置完毕点击[统计]按钮，统计结果如下。

统计结果可以复制粘贴到Excel再进行处理。
系统管理
备份数据
1、用出纳用户登录系统
2、点击工具栏中的[备份数据]按钮或都点击菜单项[系统管理]->[备份数据]
3、输入备份文件的目录及文件名，保存即可。本系统采用RAR压缩备份。
恢复数据
1、用出纳用户登录系统
2、点击工具栏中的[恢复数据]按钮或都点击菜单项[系统管理]->[恢复数据]
3、选择之前备份过的备份文件，然后点击[打开]即可。由于本系统采用RAR压缩备份，所以恢复时会自动解压缩及恢复。
系统设置
    系统设置用于设置系统的一些全局性变量，暂时只有一项。
1、用出纳用户登录系统
2、点击菜单项：[系统管理]->[系统设置]

3、备份目录默认为本系统的安装目录，如要更改直接修改，修改完毕保存即可。

关于打印对位：
1.选中任何一款票据，点击主菜单项->[打印]->[打印设置]，如下图：

之后会弹出一个窗口，如下图所示：

该打印对位设置是采用图形对位与数据对位，图形对位方便简单，数据对位相对复杂，首先来介绍简单的：
只要点击想要对位的项目即可，例如我想移动大写金额，如下图：

它的周边会有小实心正方形，即表示已经被选中，随后只需用鼠标拖动到合适位置即可。其它同理。
如果需要同时移动多个项目，点击上方的按钮，会弹出如下窗口

操作方法：钩选需要移动的项目，点击右面的上下左右即可实现多个项目移动。所有移动过的项目将会自动保存位置，设置好后可以点击按钮进行打印测试，以上都设置好后关闭窗口即可…
接下来的是另一种对位，数据对位设置：

如有不明,请联系我们!